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扬子晚报利空靴子落地风险基本释放【CICEE】

2022年11月24日 荞麦芽财经网

扬子晚报:利空靴子落地风险基本释放

扬子晚报:利空靴子落地风险基本释放 更新时间:2011-1-31 9:39:00   周五两市延续前日上涨势头,深市明显强于沪市,深成指一度向12000点迈进。市场连续两天顶住了地产调控的利空因素,使得市场对于春节后的行情充满期待……

针对当前行情,昨日收盘后,“扬子投资大学”专家团队成员、天治基金基金经理秦海燕连线我们表示,本周市场经历过前期大跌之后,表现为窄幅震荡,截止本周五,上证指数上涨1.38%,深成指上涨2.18%,沪深300上涨1.79%,成交量整体与前几周基本持平。从市场特征来看,本周机械设备、建筑建材和餐饮旅游等行业表现较强,而房地产、有色金属和轻工制造表现落后,市场热点相对较为集中,基本仍然是前期的水利、铁路等持续性较强,机械行业的一些个股表现较强。

秦海燕分析,政府出于对通胀的担忧,在短期把更多的政策放在压制通胀上,但是由于央行最近几次连续的加息和调准备金动作,已经使银行的资金面处于非常紧张的状况,大行惜借,导致银行间利率异常高,进一步引发市场对流动性的担忧。由于目前通胀水平较高,加上两会将在三月份召开,所以政府对房地产的压制一直没有放松,对于新国八条和重庆、上海的房产税出台,虽然市场一直有预期,但是出台的时点还是早于市场预期,但整体上超出市场预期不多,由于房地产的低估值基本已反映了这些东西,所以连续两天出台的地产政策并没有导致股市大跌,地产股的跌幅也不大,反而有些人理解为利空靴子落地,所以市场在周四周五还出现了一定的反弹,而且以估值低,行业没有政策性利空,盈利增速还较高的行业和个股有较好的表现。

秦海燕指出,总体来看,接下来政府仍然希望在实现经济平稳增长的基础上,通过行政和货币手段实现对通胀的控制。但是在目前时点上,基于周期性行业的低估值水平,中小盘股的前期调整,市场的风险基本被释放的较为充分,但是真的会不会因为通胀导致企业的盈利出现下滑,导致盈利预测低于市场预期,从而使现在的低估值仅是个假象的问题,我们认为还有待观察,由于上半年大家关注的重点指标以中短期的为主,所以市场可能还是以震荡为主,我们认为符合产业政策导向,估值水平有吸引的公司仍然值得中长期布局,有些前期超跌的高成长的中小盘个股也是今年绝对收益的布局点。

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